中证兴业中高等级信用债指数A 报告期末总份额 64.28 亿份，比上期增加 64.34% , 期末净资产 76.65 亿元，比上期增加 65.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38.42 | 13.25 | 64.28 | 64.34 | 76.65 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 12.92 | 39.12 | -0.61 | 46.33 |
| 2025-06-30 | 39.05 | 0.03 | 39.36 | 11,577.85 | 46.72 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.06 | 0.34 | 2.52 | 0.40 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.07 | 0.33 | -6.09 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.05 | 0.35 | -4.10 | 0.40 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.37 | 0.14 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.36 | 2.10 | 0.42 |