中证兴业中高等级信用债指数A（003429）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.2300元
基金经理：
郭益均,伍方方
成立日期：
2016-11-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
39.12亿份
管 理 人：
兴业基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

中证兴业中高等级信用债指数A 报告期末总份额 39.12 亿份，比上期增加 -0.61% , 期末净资产 46.33 亿元，比上期增加 -0.85% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 12.68 12.92 39.12 -0.61 46.33
2025-06-30 39.05 0.03 39.36 11,577.85 46.72
2025-03-31 0.07 0.06 0.34 2.52 0.40
2024-12-31 0.05 0.07 0.33 -6.09 0.38
2024-09-30 0.04 0.05 0.35 -4.10 0.40
2024-06-30 0.03 0.03 0.37 0.14 0.42
2024-03-31 0.04 0.03 0.36 2.10 0.42
2023-12-31 0.11 0.04 0.36 22.88 0.40

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据