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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2365元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
2136.80 |
20.00 |
33.15% |
| 2 |
24国开05 |
1066.37 |
10.00 |
16.54% |
| 3 |
25附息国债03 |
1002.66 |
10.00 |
15.55% |
| 4 |
25国开05 |
975.16 |
10.00 |
15.13% |
| 5 |
20恒丰银行永续债 |
523.42 |
5.00 |
8.12% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.02% |
0.61% |
-0.92% |
-0.14% |
-0.40% |
8.80% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7582/8765 |
7277/8765 |
4098/8765 |
8332/8765 |
8174/8765 |
8241/8765 |
3723/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0688 |
1.3053 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0686 |
1.3051 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0688 |
1.3053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0687 |
1.3052 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.0678 |
1.3043 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0320 |
| 2023-11-14 |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
0.0500 |
| 2020-04-10 |
2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-14 |
0.0475 |
| 2020-02-19 |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
2020-02-21 |
0.0210 |
| 2019-06-06 |
2019-06-10 |
2019-06-10 |
2019-06-11 |
0.0300 |
