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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2365元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0674 |
1.3039 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0667 |
1.3032 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0668 |
1.3033 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0665 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0664 |
1.3029 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0657 |
1.3022 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0654 |
1.3019 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0645 |
1.3010 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0657 |
1.3022 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0673 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0672 |
1.3037 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0665 |
1.3030 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0670 |
1.3035 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0688 |
1.3053 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0686 |
1.3051 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0688 |
1.3053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0687 |
1.3052 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0678 |
1.3043 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0687 |
1.3052 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0676 |
1.3041 |
-0.0001 |
-0.01 |