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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2365元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0745 |
1.3110 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0743 |
1.3108 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0738 |
1.3103 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0735 |
1.3100 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0736 |
1.3101 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.0724 |
1.3089 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.0710 |
1.3075 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0705 |
1.3070 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0706 |
1.3071 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0707 |
1.3072 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0705 |
1.3070 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0703 |
1.3068 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0705 |
1.3070 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0699 |
1.3064 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.0708 |
1.3073 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0705 |
1.3070 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0693 |
1.3058 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0696 |
1.3061 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.0685 |
1.3050 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0675 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01 |