加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2365元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
2136.80 |
20.00 |
33.15% |
| 2 |
24国开05 |
1066.37 |
10.00 |
16.54% |
| 3 |
25附息国债03 |
1002.66 |
10.00 |
15.55% |
| 4 |
25国开05 |
975.16 |
10.00 |
15.13% |
| 5 |
20恒丰银行永续债 |
523.42 |
5.00 |
8.12% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.13% |
0.16% |
-1.15% |
-0.88% |
0.02% |
8.55% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
2120/8781 |
6897/8781 |
7772/8781 |
8395/8781 |
8402/8781 |
7885/8781 |
3922/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0674 |
1.3039 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
1.0667 |
1.3032 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0668 |
1.3033 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0665 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0664 |
1.3029 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0320 |
| 2023-11-14 |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
0.0500 |
| 2020-04-10 |
2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-14 |
0.0475 |
| 2020-02-19 |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
2020-02-21 |
0.0210 |
| 2019-06-06 |
2019-06-10 |
2019-06-10 |
2019-06-11 |
0.0300 |
