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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2383元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23上海农商绿色债01 |
27395.48 |
270.00 |
8.68% |
| 2 |
25招银金租债01 |
19966.19 |
200.00 |
6.33% |
| 3 |
25中国银行CD043 |
19740.79 |
200.00 |
6.26% |
| 4 |
25附息国债01 |
17131.43 |
170.00 |
5.43% |
| 5 |
24浦发银行债01 |
15328.02 |
150.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.10% |
0.27% |
0.38% |
0.89% |
0.03% |
7.82% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4192/8779 |
6536/8779 |
7175/8779 |
5495/8779 |
5930/8779 |
6252/8779 |
4568/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0828 |
1.3211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0827 |
1.3210 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0825 |
1.3208 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0823 |
1.3206 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0821 |
1.3204 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0030 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.0150 |
| 2022-03-02 |
2022-03-03 |
2022-03-03 |
2022-03-07 |
0.0200 |
| 2021-10-21 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-27 |
0.0474 |
| 2021-08-18 |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-24 |
0.0496 |
