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基金估值:
[12-31]
累计分红:
0.2383元
基金经理:
徐青
成立日期:
2017-06-07
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.00亿份
管 理 人:
万家基金管理有限公司
海通评级:
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基金重仓债券

截至:2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 212380032 24浦发银行债01 150.00 15328.02 4.86%
2 250001 25附息国债01 170.00 17131.43 5.43%
3 112504043 25中国银行CD043 200.00 19740.79 6.26%
4 2522013 25招银金租债01 200.00 19966.19 6.33%
5 2321019 23上海农商绿色债01 270.00 27395.48 8.68%