万家鑫瑞E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -43.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 99.89 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.92 | 99.20 | 0.17 | 0.49 | 0.11 | 0.31 | 0.00 | 34.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | 98.50 | 0.53 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 99.40 | 0.22 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.81 | 99.84 | 0.06 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.93 | 99.49 | 0.21 | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 41.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.28 | 99.06 | 0.38 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 99.05 | 0.38 | 0.93 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 40.61 |