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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2160元
- 基金经理：
- 陈奕雯
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行CD099 |
19834.04 |
200.00 |
3.41% |
| 2 |
25农发01 |
13099.32 |
130.00 |
2.25% |
| 3 |
25国开01 |
12084.92 |
120.00 |
2.08% |
| 4 |
24农发31 |
11166.13 |
110.00 |
1.92% |
| 5 |
22汇丰银行03 |
10281.84 |
100.00 |
1.77% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.49% |
0.54% |
1.57% |
0.03% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4760/8774 |
4852/8774 |
4447/8774 |
4214/8774 |
3569/8774 |
5103/8774 |
3818/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0498 |
1.2658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0498 |
1.2658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0497 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0497 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0498 |
1.2658 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-30 |
0.0044 |
| 2025-09-09 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-12 |
0.0064 |
| 2025-06-11 |
2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-17 |
0.0066 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0069 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0068 |
