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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2160元
- 基金经理：
- 陈奕雯
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0495 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0493 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0492 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0492 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0535 |
1.2651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0535 |
1.2651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0535 |
1.2651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0534 |
1.2650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0533 |
1.2649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0531 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0529 |
1.2645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0528 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0528 |
1.2644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0527 |
1.2643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0527 |
1.2643 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0525 |
1.2641 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0525 |
1.2641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0523 |
1.2639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0523 |
1.2639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0522 |
1.2638 |
-0.0002 |
-0.02 |