万家家享中短债A 净资产规模 47.34 亿元，比上期增加 -34.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 64.42 | 99.38 | 0.38 | 0.59 | 0.02 | 0.03 | 47.34 | 64.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 105.73 | 98.69 | 1.17 | 1.09 | 0.24 | 0.22 | 71.80 | 107.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 72.80 | 99.64 | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 0.30 | 50.69 | 73.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.90 | 98.82 | 0.26 | 0.26 | 0.92 | 0.92 | 59.30 | 100.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 129.65 | 94.61 | 0.90 | 0.66 | 6.49 | 4.73 | 81.76 | 137.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.29 | 99.09 | 0.08 | 0.06 | 1.12 | 0.85 | 78.33 | 131.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 55.47 | 98.50 | 0.58 | 1.04 | 0.26 | 0.46 | 34.15 | 56.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.94 | 94.05 | 0.13 | 0.45 | 1.58 | 5.50 | 18.41 | 28.65 |