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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.1365元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国元03 |
10283.03 |
100.00 |
5.69% |
| 2 |
24坪山城投MTN003A |
9185.26 |
90.00 |
5.08% |
| 3 |
25津投01 |
7173.40 |
70.00 |
3.97% |
| 4 |
25首旅MTN005 |
7090.55 |
70.00 |
3.92% |
| 5 |
24中建一局MTN001(科创票据) |
7081.11 |
70.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.32% |
0.85% |
1.69% |
2.92% |
0.88% |
14.41% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
3135/8892 |
2215/8892 |
2420/8892 |
1772/8892 |
2169/8892 |
2452/8892 |
649/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.1329 |
1.2694 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
1.1320 |
1.2685 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
1.1311 |
1.2676 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
1.1306 |
1.2671 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
1.1293 |
1.2658 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0150 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0167 |
| 2023-11-09 |
2023-11-10 |
2023-11-10 |
2023-11-13 |
0.0214 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-30 |
0.0321 |
| 2022-03-10 |
2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-14 |
0.0069 |
