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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1365元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.18亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1230 |
1.2595 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1233 |
1.2598 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1225 |
1.2590 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1220 |
1.2585 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1211 |
1.2576 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.1368 |
1.2583 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.1376 |
1.2591 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.1373 |
1.2588 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.1368 |
1.2583 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-10-31 |
1.1360 |
1.2575 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-10-24 |
1.1326 |
1.2541 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-10-17 |
1.1311 |
1.2526 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-16 |
1.1305 |
1.2520 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-15 |
1.1301 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-14 |
1.1302 |
1.2517 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-13 |
1.1300 |
1.2515 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.1293 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-09 |
1.1293 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-30 |
1.1291 |
1.2506 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.1288 |
1.2503 |
-0.0020 |
-0.16 |