天弘季季兴三个月定开债券发起A 净资产规模 28.43 亿元，比上期增加 0.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.23 | 77.26 | 0.05 | 0.16 | 7.08 | 22.58 | 28.43 | 31.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | 96.85 | 0.06 | 0.17 | 1.08 | 2.98 | 28.37 | 36.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.14 | 95.76 | 0.39 | 1.03 | 1.21 | 3.21 | 28.36 | 37.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | 98.79 | 0.48 | 1.19 | 0.01 | 0.02 | 28.08 | 40.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 94.29 | 1.98 | 5.70 | 0.00 | 0.01 | 23.62 | 34.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 98.93 | 0.16 | 0.52 | 0.17 | 0.55 | 17.62 | 30.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 95.41 | 0.49 | 4.57 | 0.00 | 0.02 | 7.35 | 10.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 97.52 | 0.31 | 2.46 | 0.00 | 0.02 | 7.24 | 12.63 |