加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1365元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.18亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
20017.98 |
200.00 |
6.82% |
| 2 |
24坪山城投MTN003A |
9112.18 |
90.00 |
3.11% |
| 3 |
24闽漳龙MTN005 |
8158.94 |
80.00 |
2.78% |
| 4 |
24余姚城投MTN003 |
8037.65 |
80.00 |
2.74% |
| 5 |
25津投01 |
7119.91 |
70.00 |
2.43% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.00% |
0.59% |
0.65% |
2.19% |
1.75% |
15.18% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6949/8759 |
6574/8759 |
4207/8759 |
3831/8759 |
2580/8759 |
2785/8759 |
670/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1225 |
1.2590 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
1.1220 |
1.2585 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
1.1211 |
1.2576 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
1.1368 |
1.2583 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
1.1376 |
1.2591 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0150 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0167 |
| 2023-11-09 |
2023-11-10 |
2023-11-10 |
2023-11-13 |
0.0214 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-30 |
0.0321 |
| 2022-03-10 |
2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-14 |
0.0069 |
