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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 倪伟杰,蓝烨
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
4759.84 |
50.00 |
74.11% |
| 2 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
15.90% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.06% |
0.47% |
-3.58% |
-3.75% |
-0.06% |
5.48% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7641/8774 |
7071/8774 |
4582/8774 |
8664/8774 |
8659/8774 |
7676/8774 |
6050/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0794 |
1.2974 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
1.0788 |
1.2968 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.0779 |
1.2959 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0789 |
1.2969 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0800 |
1.2980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-03 |
2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
0.0559 |
| 2024-06-18 |
2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
0.0500 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0400 |
| 2018-09-21 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
0.0480 |
| 2017-09-20 |
2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-25 |
0.0241 |
