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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2020-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上海银行债01 |
5098.24 |
50.00 |
9.58% |
| 2 |
23浙商银行小微债02 |
4148.29 |
40.00 |
7.80% |
| 3 |
24中信银行债01 |
4039.31 |
40.00 |
7.59% |
| 4 |
24附息国债17 |
3588.98 |
35.00 |
6.75% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
3153.29 |
30.00 |
5.93% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.02% |
0.61% |
-0.22% |
0.85% |
0.60% |
11.69% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2735/8734 |
6348/8734 |
2850/8734 |
7515/8734 |
6077/8734 |
6345/8734 |
1633/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0704 |
1.1874 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0698 |
1.1868 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0701 |
1.1871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.0694 |
1.1864 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
1.0690 |
1.1860 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0380 |
| 2023-09-14 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-18 |
0.0470 |
| 2022-05-19 |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
0.0320 |
