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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2020-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上海银行债01 |
5098.24 |
50.00 |
9.58% |
| 2 |
23浙商银行小微债02 |
4148.29 |
40.00 |
7.80% |
| 3 |
24中信银行债01 |
4039.31 |
40.00 |
7.59% |
| 4 |
24附息国债17 |
3588.98 |
35.00 |
6.75% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
3153.29 |
30.00 |
5.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.07% |
0.63% |
-0.19% |
0.55% |
0.55% |
11.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6861/8770 |
5929/8770 |
2791/8770 |
7512/8770 |
6643/8770 |
6461/8770 |
1700/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0699 |
1.1869 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0694 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0694 |
1.1864 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0704 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0703 |
1.1873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0380 |
| 2023-09-14 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-18 |
0.0470 |
| 2022-05-19 |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
0.0320 |
