平安合享1年定开债 净资产规模 5.32 亿元，比上期增加 -0.81% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 99.74 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 5.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 97.17 | 0.21 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 7.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 99.77 | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 6.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 99.33 | 0.04 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 6.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 99.54 | 0.03 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 6.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 99.76 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 6.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 99.72 | 0.02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 6.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 92.15 | 0.12 | 2.26 | 0.30 | 5.59 | 5.15 | 5.39 |