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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1710元
- 基金经理：
- 李羿
- 成立日期：
- 2017-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.84亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行债02 |
8124.30 |
80.00 |
5.98% |
| 2 |
23国证02 |
6131.73 |
60.00 |
4.51% |
| 3 |
24招证G4 |
5108.99 |
50.00 |
3.76% |
| 4 |
23北京银行01 |
5074.73 |
50.00 |
3.74% |
| 5 |
25浙江机场SCP001 |
5062.06 |
50.00 |
3.73% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.19% |
0.48% |
0.12% |
0.72% |
-0.03% |
7.96% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6276/8770 |
3794/8770 |
4723/8770 |
5873/8770 |
5927/8770 |
6364/8770 |
4328/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0629 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0628 |
1.2338 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0630 |
1.2340 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0633 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0631 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0100 |
| 2023-06-08 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-13 |
0.0100 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-21 |
0.0150 |
| 2022-11-24 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.0110 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.0100 |
