浦银安盛盛勤定开债券A 报告期末总份额 12.84 亿份，比上期增加 -28.03% , 期末净资产 13.58 亿元，比上期增加 -28.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 5.00 | 12.84 | -28.03 | 13.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | 18.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | 18.77 |
| 2024-12-31 | 9.65 | 0.00 | 17.84 | 117.94 | 18.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 8.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 5.00 | 8.19 | -37.92 | 8.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 13.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 13.32 |