加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1710元
- 基金经理：
- 李羿
- 成立日期：
- 2017-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.84亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0629 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0628 |
1.2338 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0630 |
1.2340 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0633 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0631 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0629 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0629 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0629 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0627 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0626 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0625 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0623 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0622 |
1.2332 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0618 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0616 |
1.2326 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0613 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0612 |
1.2322 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0614 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0614 |
1.2324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0612 |
1.2322 |
0.0002 |
0.02 |