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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1710元
- 基金经理：
- 李羿
- 成立日期：
- 2017-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.84亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0667 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0666 |
1.2376 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0663 |
1.2373 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0661 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0659 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0656 |
1.2366 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0653 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0653 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0653 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0652 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0651 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0651 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0651 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0650 |
1.2360 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0651 |
1.2361 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0648 |
1.2358 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0645 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0645 |
1.2355 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0642 |
1.2352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0640 |
1.2350 |
0.0004 |
0.03 |