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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2341元
- 基金经理：
- 杜培俊,应琛
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行二级资本债01BC |
6031.95 |
60.00 |
5.46% |
| 2 |
23农行二级资本债03A |
5359.16 |
50.00 |
4.85% |
| 3 |
23湘江01 |
5085.79 |
50.00 |
4.60% |
| 4 |
23国际P1 |
5069.25 |
50.00 |
4.59% |
| 5 |
22交行二级资本债02A |
4193.41 |
40.00 |
3.79% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.16% |
0.67% |
0.36% |
1.52% |
1.34% |
9.42% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4166/8765 |
3363/8765 |
3461/8765 |
5617/8765 |
4230/8765 |
4125/8765 |
3135/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0926 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0925 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0924 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0924 |
1.3265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0920 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0130 |
| 2024-10-19 |
2024-10-22 |
2024-10-22 |
2024-10-24 |
0.0260 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0400 |
| 2021-11-18 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-24 |
0.0370 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
0.0220 |
