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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2341元
- 基金经理：
- 杜培俊,应琛
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0924 |
1.3265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0922 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0921 |
1.3262 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0926 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0925 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0924 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0924 |
1.3265 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0920 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0920 |
1.3261 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0915 |
1.3256 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0912 |
1.3253 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0909 |
1.3250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0908 |
1.3249 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0911 |
1.3252 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0912 |
1.3253 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0907 |
1.3248 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0905 |
1.3246 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0902 |
1.3243 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0903 |
1.3244 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0903 |
1.3244 |
-0.0009 |
-0.06 |