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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜培俊,应琛
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行二级资本债01BC |
6031.95 |
60.00 |
5.46% |
| 2 |
23农行二级资本债03A |
5359.16 |
50.00 |
4.85% |
| 3 |
23湘江01 |
5085.79 |
50.00 |
4.60% |
| 4 |
23国际P1 |
5069.25 |
50.00 |
4.59% |
| 5 |
22交行二级资本债02A |
4193.41 |
40.00 |
3.79% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.56% |
0.21% |
1.26% |
0.03% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4080/8772 |
3708/8772 |
3659/8772 |
5745/8772 |
4613/8772 |
4442/8772 |
3398/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0927 |
1.3268 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0925 |
1.3266 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0922 |
1.3263 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0924 |
1.3265 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0928 |
1.3269 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0130 |
| 2024-10-19 |
2024-10-22 |
2024-10-22 |
2024-10-24 |
0.0260 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0400 |
| 2021-11-18 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-24 |
0.0370 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
0.0220 |
