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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3575 |
1.4075 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.3555 |
1.4055 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.3541 |
1.4041 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.3529 |
1.4029 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3530 |
1.4030 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.3531 |
1.4031 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.3526 |
1.4026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3525 |
1.4025 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.3529 |
1.4029 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.3521 |
1.4021 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.3527 |
1.4027 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3525 |
1.4025 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.3511 |
1.4011 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.3518 |
1.4018 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.3510 |
1.4010 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.3491 |
1.3991 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.3487 |
1.3987 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.3475 |
1.3975 |
-0.0005 |
-0.04 |