加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.84亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3503 |
1.4003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3502 |
1.4002 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3506 |
1.4006 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3507 |
1.4007 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3494 |
1.3994 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.3508 |
1.4008 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3492 |
1.3992 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3494 |
1.3994 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.3467 |
1.3967 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.3463 |
1.3963 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.3484 |
1.3984 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.3501 |
1.4001 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.3490 |
1.3990 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3476 |
1.3976 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
1.3457 |
1.3957 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3455 |
1.3955 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.3436 |
1.3936 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-03 |
1.3470 |
1.3970 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
1.3490 |
1.3990 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.3502 |
1.4002 |
0.0005 |
0.04 |