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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.84亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3487 |
1.3987 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.3475 |
1.3975 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.3480 |
1.3980 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.3474 |
1.3974 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.3468 |
1.3968 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.3458 |
1.3958 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3453 |
1.3953 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3437 |
1.3937 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3447 |
1.3947 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-05 |
1.3472 |
1.3972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3471 |
1.3971 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3466 |
1.3966 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.3474 |
1.3974 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3503 |
1.4003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3502 |
1.4002 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3506 |
1.4006 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3507 |
1.4007 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3494 |
1.3994 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.3508 |
1.4008 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3492 |
1.3992 |
-0.0002 |
-0.01 |