南方中债7-10年国开行债券指数E 报告期末总份额 20.62 亿份，比上期增加 -17.00% , 期末净资产 27.77 亿元，比上期增加 -16.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.51 | 17.73 | 20.62 | -17.00 | 27.77 |
| 2025-09-30 | 19.79 | 42.28 | 24.84 | -47.52 | 33.26 |
| 2025-06-30 | 46.12 | 52.95 | 47.33 | -12.62 | 64.53 |
| 2025-03-31 | 102.87 | 95.83 | 54.16 | 14.94 | 72.51 |
| 2024-12-31 | 90.32 | 83.65 | 47.12 | 16.47 | 63.73 |
| 2024-09-30 | 78.77 | 53.44 | 40.46 | 167.34 | 52.12 |
| 2024-06-30 | 23.17 | 15.42 | 15.13 | 104.75 | 19.29 |
| 2024-03-31 | 15.87 | 8.65 | 7.39 | 4,022.83 | 9.22 |