南方中债7-10年国开行债券指数E 净资产规模 19.19 亿元，比上期增加 -30.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 137.16 | 99.77 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.23 | 19.19 | 137.47 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 213.18 | 99.87 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.12 | 27.77 | 213.44 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 277.94 | 99.82 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.18 | 33.26 | 278.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 455.14 | 99.72 | 0.01 | 0.00 | 1.27 | 0.28 | 64.53 | 456.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 337.76 | 99.48 | 0.01 | 0.00 | 1.75 | 0.52 | 72.51 | 339.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 265.64 | 95.63 | 0.04 | 0.01 | 12.11 | 4.36 | 63.73 | 277.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 193.51 | 93.18 | 1.90 | 0.91 | 12.27 | 5.91 | 52.12 | 207.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 125.98 | 98.27 | 0.01 | 0.00 | 2.22 | 1.73 | 19.29 | 128.21 |