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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3335元
- 基金经理：
- 徐铭浩,郭晓晖
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.59亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债13 |
10278.92 |
100.00 |
9.94% |
| 2 |
24特别国债05 |
9178.88 |
90.00 |
8.87% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
6869.53 |
70.00 |
6.64% |
| 4 |
24附息国债04 |
6260.78 |
60.00 |
6.05% |
| 5 |
25附息国债03 |
6015.93 |
60.00 |
5.82% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.01% |
0.37% |
-1.20% |
-0.20% |
-0.02% |
12.14% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7783/8774 |
7631/8774 |
6404/8774 |
8394/8774 |
8029/8774 |
7618/8774 |
1388/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0637 |
1.3972 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.0631 |
1.3966 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-31 |
1.0639 |
1.3974 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0653 |
1.3988 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
1.0645 |
1.3980 |
0.0012 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-05 |
0.0200 |
| 2024-01-16 |
2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-19 |
0.0518 |
| 2023-11-21 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-24 |
0.0539 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0540 |
| 2021-07-22 |
2021-07-23 |
2021-07-23 |
2021-07-27 |
0.0170 |
