诺安圆鼎定开发起式债券 净资产规模 10.34 亿元，比上期增加 -1.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 12.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 11.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 95.35 | 0.55 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 11.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 12.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 13.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 68.79 | 0.04 | 0.40 | 3.09 | 30.81 | 10.03 | 10.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 78.27 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 16.63 | 0.02 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 98.31 | 0.01 | 0.20 | 0.06 | 1.49 | 3.96 | 3.97 |