诺安圆鼎定开发起式债券 报告期末总份额 9.59 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 10.34 亿元，比上期增加 -1.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | -0.00 | 10.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 10.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 10.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | -0.00 | 10.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 10.03 |
| 2024-06-30 | 9.57 | 0.00 | 9.59 | 50,011.31 | 10.03 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 3.67 | 0.02 | -99.48 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | -0.00 | 3.96 |