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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0655元
- 基金经理：
- 郭晓晖
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国新控股MTN005(能源保供特别债) |
4180.25 |
40.00 |
5.43% |
| 2 |
24徐州新盛MTN001 |
4145.04 |
40.00 |
5.38% |
| 3 |
24大兴发展MTN001 |
4097.67 |
40.00 |
5.32% |
| 4 |
24苏交01 |
4069.39 |
40.00 |
5.29% |
| 5 |
22南京安居MTN002(绿色) |
4065.74 |
40.00 |
5.28% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.22% |
0.37% |
0.05% |
1.31% |
0.92% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7311/8763 |
8131/8763 |
6691/8763 |
6958/8763 |
5034/8763 |
5441/8763 |
2877/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.5551 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0045 |
1.5544 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
1.0042 |
1.5540 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
1.0038 |
1.5534 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
1.0052 |
1.5554 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0270 |
| 2024-03-02 |
2024-03-05 |
2024-03-05 |
2024-03-07 |
0.0200 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
0.0185 |
