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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0655元
- 基金经理：
- 郭晓晖
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24徐州新盛MTN001 |
4168.36 |
40.00 |
5.37% |
| 2 |
24大兴发展MTN001 |
4121.83 |
40.00 |
5.31% |
| 3 |
22国新控股MTN005(能源保供特别债) |
4095.24 |
40.00 |
5.28% |
| 4 |
24苏交01 |
4089.15 |
40.00 |
5.27% |
| 5 |
22南京安居MTN002(绿色) |
4091.25 |
40.00 |
5.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.39% |
0.27% |
0.19% |
0.96% |
0.42% |
9.15% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2837/8836 |
3380/8836 |
6932/8836 |
7801/8836 |
6413/8836 |
4453/8836 |
3356/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0091 |
1.5611 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
1.0079 |
1.5593 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
1.0073 |
1.5585 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
1.0072 |
1.5583 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
1.0060 |
1.5566 |
0.0013 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0270 |
| 2024-03-02 |
2024-03-05 |
2024-03-05 |
2024-03-07 |
0.0200 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
0.0185 |
