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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0655元
- 基金经理：
- 郭晓晖
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0049 |
1.5550 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.5551 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0045 |
1.5544 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0042 |
1.5540 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0038 |
1.5534 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-11-28 |
1.0052 |
1.5554 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-11-21 |
1.0069 |
1.5579 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0067 |
1.5576 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.0064 |
1.5572 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-10-31 |
1.0061 |
1.5567 |
0.0054 |
0.35 |
| 2025-10-24 |
1.0026 |
1.5516 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-10-17 |
1.0011 |
1.5495 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-10-10 |
0.9988 |
1.5461 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-09-30 |
0.9981 |
1.5451 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-26 |
0.9981 |
1.5451 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2025-09-19 |
1.0008 |
1.5490 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-09-12 |
1.0011 |
1.5495 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2025-09-05 |
1.0034 |
1.5528 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-08-29 |
1.0029 |
1.5521 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-08-22 |
1.0025 |
1.5515 |
-0.0034 |
-0.22 |