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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 江佳骏
- 成立日期：
- 2019-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
6256.03 |
60.00 |
7.41% |
| 2 |
22进出15 |
6164.34 |
60.00 |
7.30% |
| 3 |
22农发07 |
6105.62 |
60.00 |
7.23% |
| 4 |
24国开08 |
6035.98 |
60.00 |
7.15% |
| 5 |
25进出06 |
6009.39 |
60.00 |
7.12% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.27% |
0.58% |
0.89% |
0.80% |
0.03% |
7.71% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5708/8779 |
2793/8779 |
3705/8779 |
2826/8779 |
6192/8779 |
6335/8779 |
4668/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2064 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2064 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2063 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.2061 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.2059 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0130 |
