南方亨元债券发起C 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -1.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 98.85 | 0.11 | 1.14 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 9.81 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 98.99 | 0.07 | 0.73 | 0.03 | 0.28 | 0.32 | 9.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.19 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 32.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.87 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 28.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.41 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 34.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.99 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 33.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.65 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.66 |