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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 江佳骏
- 成立日期：
- 2019-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2115 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2114 |
1.2296 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2111 |
1.2293 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2109 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2108 |
1.2290 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.2102 |
1.2284 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2097 |
1.2279 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2095 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2096 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2096 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.2095 |
1.2277 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.2097 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2097 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2096 |
1.2278 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2102 |
1.2284 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2096 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.2089 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2091 |
1.2273 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2072 |
1.2254 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2069 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01 |