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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 刘诗瑶,杜才超
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
11178.09 |
110.00 |
5.40% |
| 2 |
25国开清发02 |
10032.23 |
100.00 |
4.85% |
| 3 |
24光大银行债01 |
9203.75 |
90.00 |
4.45% |
| 4 |
25上海银行债01 |
9111.63 |
90.00 |
4.40% |
| 5 |
25杭州银行科创债01 |
9016.18 |
90.00 |
4.36% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
0.80% |
1.21% |
0.08% |
0.54% |
-0.16% |
9.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
8303/8772 |
1213/8772 |
1116/8772 |
6256/8772 |
6483/8772 |
8231/8772 |
2509/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0812 |
1.2592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0808 |
1.2588 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0799 |
1.2579 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0809 |
1.2589 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-05 |
1.0824 |
1.2604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0200 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0300 |
| 2022-11-04 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-09 |
0.0100 |
| 2022-04-21 |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
0.0022 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
0.0250 |
