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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 刘诗瑶,杜才超
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0815 |
1.2595 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0812 |
1.2592 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0808 |
1.2588 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0799 |
1.2579 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0809 |
1.2589 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0824 |
1.2604 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0825 |
1.2605 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0822 |
1.2602 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0823 |
1.2603 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0827 |
1.2607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0827 |
1.2607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0827 |
1.2607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0826 |
1.2606 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0821 |
1.2601 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0776 |
1.2556 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0768 |
1.2548 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0769 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0769 |
1.2549 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0747 |
1.2527 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0744 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00 |