南方泽元债券A 净资产规模 20.69 亿元，比上期增加 -1.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.87 | 80.10 | 0.00 | 0.02 | 4.19 | 19.88 | 20.69 | 21.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 95.39 | 0.02 | 0.07 | 0.95 | 4.54 | 20.91 | 20.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.43 | 91.53 | 0.03 | 0.12 | 1.77 | 8.35 | 21.22 | 21.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | 79.97 | 0.02 | 0.06 | 5.39 | 19.97 | 26.49 | 27.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 95.81 | 0.06 | 0.25 | 0.89 | 3.94 | 22.68 | 22.69 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 22.32 | 26.85 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.34 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 22.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 84.75 | 0.06 | 0.28 | 3.28 | 14.97 | 21.92 | 21.93 |