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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4849元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2014-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0669 |
1.5518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0669 |
1.5518 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0653 |
1.5502 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0659 |
1.5508 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0654 |
1.5503 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0649 |
1.5498 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0635 |
1.5484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0635 |
1.5484 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.0652 |
1.5501 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0665 |
1.5514 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0654 |
1.5503 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0648 |
1.5497 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0640 |
1.5489 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0645 |
1.5494 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0640 |
1.5489 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2025-12-03 |
1.0665 |
1.5514 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.0674 |
1.5523 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.0683 |
1.5532 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0682 |
1.5531 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.0677 |
1.5526 |
-0.0003 |
-0.02 |