南方通利债券A 净资产规模 1.62 亿元，比上期增加 -5.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 99.02 | 0.03 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 2.59 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 99.26 | 0.01 | 0.47 | 0.01 | 0.27 | 1.72 | 3.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 98.98 | 0.03 | 1.01 | 0.00 | 0.01 | 1.87 | 3.25 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 99.29 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.30 | 1.85 | 2.87 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 98.67 | 0.04 | 1.09 | 0.01 | 0.24 | 1.96 | 3.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 98.69 | 0.05 | 1.26 | 0.00 | 0.05 | 2.08 | 3.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 98.76 | 0.04 | 1.21 | 0.00 | 0.03 | 2.12 | 3.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 98.63 | 0.05 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 2.28 | 3.90 |