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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.4849元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2014-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0834 |
1.5683 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-06-11 |
1.0829 |
1.5678 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.0835 |
1.5684 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-06-09 |
1.0841 |
1.5690 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.0846 |
1.5695 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-05 |
1.0848 |
1.5697 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-06-04 |
1.0853 |
1.5702 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-06-03 |
1.0847 |
1.5696 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.0851 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0851 |
1.5700 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-05-29 |
1.0845 |
1.5694 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-28 |
1.0841 |
1.5690 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0839 |
1.5688 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-05-26 |
1.0830 |
1.5679 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.0825 |
1.5674 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0821 |
1.5670 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0820 |
1.5669 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0821 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0821 |
1.5670 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-05-18 |
1.0813 |
1.5662 |
0.0008 |
0.05 |