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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.7787元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2009-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.31亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
振华科技 |
3935.25 |
|
1.03% |
| 2 |
科伦药业 |
2439.05 |
|
0.64% |
| 3 |
安徽合力 |
1949.05 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
9103.85 |
90.00 |
3.31% |
| 2 |
24交行永续债01BC |
8118.01 |
80.00 |
2.95% |
| 3 |
24中行永续债02BC |
8016.37 |
80.00 |
2.91% |
| 4 |
24农行永续债03BC |
6045.04 |
60.00 |
2.20% |
| 5 |
25农行永续债02BC |
6027.81 |
60.00 |
2.19% |
| 6 |
睿创转债 |
4960.03 |
0.00 |
1.80% |
| 7 |
睿创转债 |
4960.03 |
0.00 |
1.80% |
| 8 |
牧原转债 |
3548.18 |
0.00 |
1.29% |
| 9 |
牧原转债 |
3548.18 |
0.00 |
1.29% |
| 10 |
道通转债 |
3123.78 |
0.00 |
1.13% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
-1.99% |
1.15% |
2.32% |
6.72% |
1.15% |
13.95% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8704/8894 |
8400/8894 |
1023/8894 |
694/8894 |
575/8894 |
1233/8894 |
708/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1919 |
2.0838 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
1.1952 |
2.0871 |
0.0111 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
1.1897 |
2.0816 |
-0.0204 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.1998 |
2.0917 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
1.2024 |
2.0943 |
0.0060 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0670 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0080 |
| 2024-01-12 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-17 |
0.0250 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0630 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0650 |
