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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.7117元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2009-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
振华科技 |
3935.25 |
|
1.03% |
| 2 |
科伦药业 |
2439.05 |
|
0.64% |
| 3 |
安徽合力 |
1949.05 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债05 |
24313.31 |
260.00 |
8.70% |
| 2 |
25附息国债11 |
12942.20 |
130.00 |
4.63% |
| 3 |
21申证Y3 |
10492.13 |
100.00 |
3.75% |
| 4 |
24湖南债25 |
10125.08 |
100.00 |
3.62% |
| 5 |
25福建债21 |
9629.56 |
100.00 |
3.45% |
| 6 |
睿创转债 |
5095.26 |
0.00 |
1.82% |
| 7 |
欧通转债 |
3992.48 |
0.00 |
1.43% |
| 8 |
牧原转债 |
3568.46 |
0.00 |
1.28% |
| 9 |
道通转债 |
3177.22 |
0.00 |
1.14% |
| 10 |
运机转债 |
2169.71 |
0.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
2.78% |
3.45% |
5.63% |
9.27% |
1.89% |
17.27% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
362/8779 |
351/8779 |
368/8779 |
518/8779 |
447/8779 |
688/8779 |
446/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2675 |
2.0924 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
1.2654 |
2.0903 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
1.2690 |
2.0939 |
0.0114 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
1.2630 |
2.0879 |
0.0074 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
1.2591 |
2.0840 |
0.0056 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0080 |
| 2024-01-12 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-17 |
0.0250 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0630 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0650 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0450 |
