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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.7787元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2009-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.19亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.2294 |
2.1213 |
0.0078 |
0.32 |
| 2026-06-01 |
1.2255 |
2.1174 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-05-29 |
1.2261 |
2.1180 |
-0.0141 |
-0.57 |
| 2026-05-28 |
1.2331 |
2.1250 |
0.0052 |
0.21 |
| 2026-05-27 |
1.2305 |
2.1224 |
-0.0066 |
-0.27 |
| 2026-05-26 |
1.2338 |
2.1257 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.2337 |
2.1256 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-05-22 |
1.2340 |
2.1259 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-05-21 |
1.2326 |
2.1245 |
-0.0101 |
-0.40 |
| 2026-05-20 |
1.2376 |
2.1295 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-05-19 |
1.2382 |
2.1301 |
0.0135 |
0.54 |
| 2026-05-18 |
1.2315 |
2.1234 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-05-15 |
1.2306 |
2.1225 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2026-05-14 |
1.2346 |
2.1265 |
-0.0133 |
-0.53 |
| 2026-05-13 |
1.2412 |
2.1331 |
0.0076 |
0.31 |
| 2026-05-12 |
1.2374 |
2.1293 |
-0.0078 |
-0.31 |
| 2026-05-11 |
1.2413 |
2.1332 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-05-08 |
1.2401 |
2.1320 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-05-07 |
1.2408 |
2.1327 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-05-06 |
1.2401 |
2.1320 |
0.0129 |
0.52 |