南方多利增强债券A 净资产规模 17.58 亿元，比上期增加 -35.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.40 | 99.81 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 17.58 | 25.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.75 | 97.59 | 0.21 | 0.53 | 0.77 | 1.88 | 27.26 | 40.74 |
| 2024-06-30 | 0.83 | 1.84 | 44.05 | 97.21 | 0.32 | 0.70 | 0.11 | 0.25 | 34.01 | 45.31 |
| 2024-03-31 | 1.74 | 3.11 | 51.74 | 92.66 | 2.20 | 3.93 | 0.17 | 0.30 | 38.84 | 55.84 |
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.66 | 66.70 | 93.08 | 1.26 | 1.76 | 2.51 | 3.50 | 58.39 | 71.65 |
| 2023-09-30 | 0.34 | 0.34 | 90.05 | 90.60 | 0.04 | 0.04 | 8.96 | 9.02 | 66.25 | 99.39 |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.34 | 61.29 | 91.99 | 0.11 | 0.16 | 5.00 | 7.51 | 57.85 | 66.63 |
| 2023-03-31 | 1.07 | 2.94 | 34.96 | 95.86 | 0.30 | 0.83 | 0.13 | 0.37 | 30.93 | 36.47 |