南方多利增强债券A 净资产规模 45.43 亿元，比上期增加 89.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 62.86 | 99.62 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | 0.16 | 45.43 | 63.10 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.85 | 99.45 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.50 | 24.02 | 30.02 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.43 | 99.73 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 23.78 | 38.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 99.60 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.29 | 18.87 | 26.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 99.57 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.39 | 17.42 | 26.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.40 | 99.81 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 17.58 | 25.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.75 | 97.59 | 0.21 | 0.53 | 0.77 | 1.88 | 27.26 | 40.74 |
| 2024-06-30 | 0.83 | 1.84 | 44.05 | 97.21 | 0.32 | 0.70 | 0.11 | 0.25 | 34.01 | 45.31 |