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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.4820元
- 基金经理：
- 刘益成,林乐峰
- 成立日期：
- 2002-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13744.58 |
|
1.35% |
| 2 |
杰瑞股份 |
10288.90 |
|
1.01% |
| 3 |
海尔智家 |
9284.42 |
|
0.91% |
| 4 |
中航光电 |
9229.14 |
|
0.91% |
| 5 |
药明康德 |
8529.96 |
|
0.84% |
| 6 |
顺丰控股 |
8066.11 |
|
0.79% |
| 7 |
天顺风能 |
7399.67 |
|
0.73% |
| 8 |
福耀玻璃 |
7341.00 |
|
0.72% |
| 9 |
亨通光电 |
7099.11 |
|
0.70% |
| 10 |
美的集团 |
7057.07 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行永续债02BC |
29745.13 |
300.00 |
2.92% |
| 2 |
25招商银行永续债02BC |
25802.83 |
260.00 |
2.53% |
| 3 |
25兴业银行永续债01BC |
24920.73 |
250.00 |
2.45% |
| 4 |
25国债08 |
24152.24 |
240.00 |
2.37% |
| 5 |
25建行永续债01BC |
23800.52 |
240.00 |
2.34% |
| 6 |
兴业转债 |
2853.24 |
0.00 |
0.28% |
| 7 |
常银转债 |
1257.64 |
0.00 |
0.12% |
| 8 |
希望转2 |
1135.18 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
鹤21转债 |
1007.73 |
0.00 |
0.10% |
| 10 |
大参转债 |
902.99 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
1.83% |
1.72% |
6.73% |
6.59% |
6.59% |
12.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
614/8770 |
271/8770 |
382/8770 |
331/8770 |
597/8770 |
545/8770 |
1106/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8169 |
4.2989 |
0.0026 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
2.8160 |
4.2980 |
0.0119 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
2.8118 |
4.2938 |
-0.0207 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
2.8191 |
4.3011 |
0.0164 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
2.8133 |
4.2953 |
0.0051 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
| 2022-01-15 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0020 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0200 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0200 |
| 2019-01-15 |
2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-18 |
0.0200 |
