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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债12 |
1204.06 |
12.00 |
23.65% |
| 2 |
25国债05 |
504.48 |
5.00 |
9.91% |
| 3 |
25宁波银行二级资本债01 |
502.81 |
5.00 |
9.88% |
| 4 |
25南京银行二级资本债01BC |
498.69 |
5.00 |
9.80% |
| 5 |
亿纬转债 |
256.20 |
1.40 |
5.03% |
| 6 |
上银转债 |
245.39 |
0.00 |
4.82% |
| 7 |
重银转债 |
243.56 |
0.00 |
4.78% |
| 8 |
兴业转债 |
183.71 |
0.00 |
3.61% |
| 9 |
常银转债 |
180.63 |
0.00 |
3.55% |
| 10 |
恒邦转债 |
142.50 |
0.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-2.04% |
0.17% |
-1.91% |
-1.26% |
-1.66% |
4.04% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
1702/8723 |
8634/8723 |
6787/8723 |
8510/8723 |
8463/8723 |
8504/8723 |
6588/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2315 |
1.2645 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
1.2293 |
1.2623 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
1.2285 |
1.2615 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
1.2238 |
1.2568 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
1.2329 |
1.2659 |
-0.0253 |
-1.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-04-19 |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-24 |
0.0330 |
