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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2679 |
1.3009 |
0.0300 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.2388 |
1.2718 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.2441 |
1.2771 |
0.0130 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.2315 |
1.2645 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.2293 |
1.2623 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.2285 |
1.2615 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-11-28 |
1.2238 |
1.2568 |
-0.0094 |
-0.74 |
| 2025-11-21 |
1.2329 |
1.2659 |
-0.0254 |
-1.96 |
| 2025-11-14 |
1.2575 |
1.2905 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-11-07 |
1.2549 |
1.2879 |
0.0114 |
0.89 |
| 2025-10-31 |
1.2438 |
1.2768 |
0.0078 |
0.61 |
| 2025-10-24 |
1.2362 |
1.2692 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-10-17 |
1.2307 |
1.2637 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-10-10 |
1.2330 |
1.2660 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-09-30 |
1.2345 |
1.2675 |
0.0100 |
0.79 |
| 2025-09-26 |
1.2248 |
1.2578 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-09-19 |
1.2210 |
1.2540 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2025-09-12 |
1.2272 |
1.2602 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-09-05 |
1.2296 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-04 |
1.2294 |
1.2624 |
0.0021 |
0.16 |