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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
众和转债 |
260.93 |
1.80 |
5.11% |
| 2 |
上银转债 |
254.11 |
2.00 |
4.97% |
| 3 |
重银转债 |
253.14 |
2.00 |
4.96% |
| 4 |
常银转债 |
246.27 |
1.90 |
4.82% |
| 5 |
兴业转债 |
241.48 |
2.00 |
4.73% |
| 6 |
晶澳转债 |
228.46 |
0.00 |
4.47% |
| 7 |
兴发转债 |
218.09 |
0.00 |
4.27% |
| 8 |
电化转债 |
202.20 |
0.00 |
3.96% |
| 9 |
亿纬转债 |
198.63 |
0.00 |
3.89% |
| 10 |
平煤转债 |
193.87 |
0.00 |
3.80% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.72% |
1.76% |
2.40% |
2.08% |
3.08% |
7.88% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
993/8836 |
1130/8836 |
823/8836 |
1340/8836 |
2947/8836 |
480/8836 |
4544/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2770 |
1.3100 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
1.2737 |
1.3067 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-30 |
1.2718 |
1.3048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
1.2717 |
1.3047 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
1.2700 |
1.3030 |
0.0021 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-04-19 |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-24 |
0.0330 |
