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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工商银行二级01 |
11454.96 |
110.00 |
5.89% |
| 2 |
23汇金MTN006A |
10369.04 |
100.00 |
5.33% |
| 3 |
23南京地铁MTN002 |
10108.73 |
100.00 |
5.19% |
| 4 |
22中国银行二级01 |
9365.47 |
90.00 |
4.81% |
| 5 |
23江西交投MTN001 |
9209.55 |
90.00 |
4.73% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.44% |
0.71% |
1.43% |
0.05% |
5.89% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6728/8779 |
4231/8779 |
5199/8779 |
3423/8779 |
4246/8779 |
5171/8779 |
5899/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1376 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1376 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1375 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1374 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1374 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-25 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-29 |
0.0500 |
